이동평균선 기본-1

이평을 이제 막 알게된 사람들이나, 이평에 대해 궁금한 사람들을 위해

 

조금이나마 도움이 되길 바라며 간단하게 이평에 대해 정리했습니다

 

(pc에서 쓴 글이라 pc로 보는 게 편하실겁니다)

 

 

 

1. 이동평균선이란

 

일정 기간 내에 변동치를 순차적으로 산술 평균한 값을 해당 분석기간의 값으로 나누어 계산된 평균주가를 선으로 나타낸 것

 

보통 N일 이동평균선 ~~ 어쩌고 하는데, 여기서 N일은 과거 N일간의 종가를 의미함

 

이동평균의 값은 두 가지 요인에 의해 결정되는데

 

하나는 평균되는 가격이고 하나는 평균을 내는 시간 단위임

 

만약 3일 단순이동평균을 구할 때, 19, 21, 20으로 끝났다면 이동평균값은 20이 되고

 

다음 날 지수가 22로 마감되었다면 (21+20+22)/3으로 3일 이동평균값은 21이 됨

 

 

단순이동평균 (Simple MA) = P1 + P2 ... + Pn / N

 

P : 평균 가격 N : 이동 평균이 구해지는 시간

 

 

 

이평의 종류에는 단순이동평균 (ma, sma), 지수이동평균 (ema) 등이 있는데

 

단순 이동평균선에 대해서만 이야기를 할 것입니다

 

 

 

 

 

2. 이동평균선의 특징

 

 

주가가 이동하는 모습을 매끄럽게 표현해주고 추세의 변화를 쉽게 알게 해줌

(위의 차트는 비트코인 원화 차트임)

 

이평이 없는 상태에서 차트를 봤을 때

 

이평을 사용할 경우

 

이평 없이도 사람마다 추세를 긋거나 패턴이나 파동 등을 통해 현재 상황을 파악할 수 있음 혹은 캔들과 거래량 만으로도

 

이평이 주는 이점 중 하나는 추세의 변화와 현재 상태를 쉽게 알 수 있게 해준다는 것

 

파란선은 25일 이동평균선인데

 

일봉상 25일 이동평균선에 나타나는 주가의 흐름이 저렇게 흘러갔고 지금은 저렇구나 라는 걸 알 수 있음

 

 

 

 

 

3. 이동평균선의 종류

 

 

3-1. 5일 이동평균선

 

5일 동안의 평균 매매가격 선으로 보통 단기선이라고 하면 5일 이동평균선을 말함

 

주식의 경우 주말이 휴장이라 이걸 1주일 이동평균선으로 침

 

코인의 경우 5~7일 이동평균선을 적용 가능함

 

 

 

 

3-2. 20일 이동평균선

 

20일간의 평균매매 가격 선으로 보통 중기매매선, 심리선, 생명선이라고도 부름

 

상승 추세에서 20일 이동평균선의 지지, 꺾임 여부로 매매 근거를 잡기도 함

 

 

(심리선이라고 부르는 이유 중의 하나는 세력들이 고점 부근에서 물량을 털지 않고

 

개미들이 20일 이평의 지지를 확인하고 진입하는 거에 통수치려고

 

20일 이평 구간에서 물량 정리를 서서히 하는 것 때문일지도 모름)

 

 

 

 

3-3. 60일 이동평균선

 

60일간의 평균매매 가격 선으로 보통 중기 추세선, 수급선이라고 부름

 

50일, 60일 이동평균선은 추세 전환 시 마다 기준이 되는 이동평균선인데

 

상승 추세에서 유동성이 풍부할 때는 20일 이평이 꺾였다고 해도 이 60일 이평에서 지지를 받고 다시 상승하거나

 

하락 추세에서는 강한 저항대 역할이 되기도 함

 

 

 

 

3-4. 120일 이동평균선

 

120일간의 평균 매매 가격 선으로 장기 추세선, 경기선이라고 부름

 

찐상승이냐 아니냐의 여부를 판단할 때 이평 관점에서는

 

60일 이평이 120일 이평을 상방 돌파해서 뻗어 나가는가를 주목해서 봄 (200일 이동평균선, 240일 이동평균선 등도 있음)

 

(반대로 찐 하락이냐 아니냐의 여부를 판단할 때도 그럼)

 

 

 

 

3-5. 이외의 이동평균선들

 

보통 차트 켜면 나오는 기본 이동평균선인 5, 10, 20, 60, 120을 제외한

 

15일 이동평균선 - 20일보다 프레임 빨라서 추세 좀 더 빨리 잡기 위해 씀 (실상 몇%)

 

25일 이동평균선 - 20일보다 프레임이 느려서 신뢰도가 좀 더 높음 (실상 몇%)

 

50일 이동평균선 - 위의 이평들과 같은 원리로 60일 대신에 씀

 

100일 이동평균선 - 이하 내용은 같음

 

200, 300, 480, 720, 960, 1440 (1480) 선 - 선물 시장에서 사용하는 선들도 있고, 장기 추세 확인용으로 사용함

 

 

 

 

 

 

4. 이동평균선을 사용한 기술적 분석, 어떻게 하면 될까?

 

이동평균선의 방향성, 배열, 지지와 저항, 연관성, 크로스, 밀집과 이격도를 분석해 현재 상황을 파악하고 대응할 수 있음

 

 

 

4-1. 방향성 분석

 

각개의 이동평균선이 상승중인지, 하락중인지를 분석하는 것

 

이동평균선이 위를 향하는지, 수평인채로 이어지는지, 아래를 향하는지?

 

 

방향성은 또 다르게 보면 기울기를 분석하는 것인데

 

이동평균선은 위, 아래, 수평을 향합니다

 

위를 향할 때는 말 그대로 상방으로 향하는 에너지가 세다는 말이고

 

수평일 때는 에너지가 어느 한 곳으로 튀지 않고 안정적이라는 말입니다.

 

아래로 향할 때는... RG?

 

 

 

 

4-2. 배열도 분석

 

이동평균선이 정배열 상태인지 역배열 상태인지를 분석하는 것

 

위에서부터 단기 - 중기 - 장기선으로 배열되어 있는 정배열의 상태인가?

 

위에서부터 장기 - 중기 - 단기선으로 배열되어 있는 역배열의 상태인가?

 

주가의 움직임은 보통 정배열 -> 역배열 전환 (슬슬 물량 정리함) -> 역배열 -> 횡보 -> 정배열 전환 -> 정배열

 

이런식으로 순환하는데 구간마다 프레임의 차이가 있을 뿐 대동소이함

 

 

이동평균선의 순환에 관해서 '이동평균선 대순환'이라고 명명한 이론도 있음

 

관심 있으면 찾아보길 바라

 

 

 

 

4-3. 지지와 저항 분석

 

정배열로 향할 때에는 주가가 상승하며 단기, 중기, 장기 이동평균선을 지지하며 상승하지만

 

하락 반전될 때에는 차례로 하향 이탈하며 지지하던 선들이 저항대가 됨

 

역배열일 때에는 반대로 생각하면 됨

 

 

 

 

4-4. 크로스 분석

 

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 골든 크로스와

 

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 데드크로스가 있음

 

 

 

 

4-5. 밀집도 분석

 

이동평균선간의 벌어진 거리와 좁혀진 거리, 밀집되거나 분산하며 주가가 상승하고 하락하는

 

순환 과정을 통해 매매 시점을 판단하는 것

 

일반적으로 이동평균선의 간격이 멀어질수록 기존 추세가 지속되고

 

멀어지던 간격이 좁혀지기 시작하면 추세 전환이 가까워짐을 예고함

 

각 이동평균선이 한 점에 모이게 되는 시점이 추세와 시세의 반전을 가져옴

 

 

 

예를 들어 정배열 상태로 상향 중이던 차트는 이동평균선간의 뻗어나가는 벌어짐과

 

지속되는 유동성의 공급으로 (매수 존나 한다는 말임) 추세가 계속되다가

 

유동성 공급이 슬슬 빠지기 시작하면서 추세가 꺾이고 이동평균선들이 모이다가

 

밑으로 빠지면서 역배열의 형태를 만들게 됨

 

일반적인 정배열 - 역배열 전환 - 한 곳에 모임 (수렴이라고 부를 수 있음) - 역배열 ->

 

이런식으로 진행이 된다는 말

 

 

 

 

4-6. 연관성 분석과 이격도 분석은 딱히 따로 나누는 게 아니라

 

종합 분석할 때 스스로 드러나는 것이라 의미가 없다고 생각해서 적지 않겠습니다

 

이격도는 주가(캔들)와 이동평균선 간의 간격을 말 하는 것인데

 

이 괴리율을 분석하는 것

 

괴리율 매매법으로는 니뽄의 BNF가 유명합니다

 

 

 

4-7. 종합 예제

(엔진 원화 차트, 빨간색 : 5이평, 파란색 : 25이평, 초록색 : 60이평)

 

 

위의 분석법들을 사용해 종합 분석을 해보자면

 

횡보하던 주가가 수렴하며 정배열 상태가 되었고

 

중간에 음봉이 생기며 아래로 빠질 뻔 했지만 25이평을 지지하고 다시 상승하는 모습을 보였습니다

 

그 후 볼륨이 감소하며 5이평이 25이평 밑으로 빠지고 5이평이 60이평을 지지하는 듯 하다가

 

중력의 법칙에 의해서 5이평과 25이평이 밑으로 빠져 역배열 상태가 되어버립니다

 

(상승 추세에서 20일 이평이 꺾이고 거래량이 빠진다는 것은 추세 전환을 나타냅니다)

 

다시 이 역배열 상태에서 5이평을 하회하던 주가가(캔들이) 많은 거래량과 함께 5이평을 딛고 25이평 60이평을 차례로 뚫으며 (골크)

 

다시 정배열 상태로 전환했습니다

 

역배열 구간에서는 5이평이 주가에서 가장 가까운 저항대 역할을 하였고

 

거래량을 동반한 상승 국면에서는 지지대의 역할을 했습니다

 

 

 

위의 허접한 예시처럼 이동평균선과 주가(캔들)의 움직임을 통해 과거와 현재 상태를 보고

 

대응하는 것이 이동평균선을 사용한 기술적 분석법입니다

 

 

분봉에서부터 시간봉 일봉 주봉 달봉 년봉 모두 적용 가능하고

 

분봉에서 주가의 흐름이 큰 봉의 그림을 만들어냅니다

 

스윙을 하시는 분이라면 일봉과 이전 거래량을 보시면 좋을 것 같고

 

단타는 알아서 하시길 바랍니다

 

 

7. 에너지

 

단기 이동평균선은 빠르게 움직이고 장기 이동평균선은 천천히 움직입니다

 

분봉에서는 이평의 흐름이 빠르고 시간봉, 일봉, 주봉 시간 단위가 큰 차트일수록 천천히 반영됩니다

 

위에서 말한 것처럼 분봉에서 주가의 흐름이 큰 봉의 그림을 만들어내지만

 

단위가 큰 차트상일수록 에너지가 큽니다

비트코인 달러 차트 (비트스탬프) 입니다

 

(빨간색 : 5, 파란색 : 25, 연두색 : 60, 하늘색 : 120, 분홍색 : 200)

 

유동성 공급이 그림을 만듭니다

 

현재 일봉상으로는 5이평이 꺾이고 주가가 25이평을 뚫은 상태지만

 

60이평이 여전히 위를 향하고 있고 120이평과 200이평이 수평 상태를 유지하고 있습니다

 

이는 중기 장기 이동평균선인 60일, 120일, 200일 이평들의 에너지가 아직 떨어지지 않았다는 이야기이고

 

현재 관건은 25이평이 기울며 하락하느냐 양봉 거래량으로 인해 밑꼬리 캔들을 만들고 25이평을 다시 딛는가 인 것 같습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

못다한 이야기들은 다음 시간에 하도록 하겠습니다

 

이동평균선이 궁금하신 분들에게 조금이나마 도움이 되셨으면 싶네요

 

 

출처: 디씨

 

 

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