와이코프 이론 5-1 와이코프 회로도 (매집1)

성공적인 와이코프 분석은 박스권을 벗어나는 움직임의 규모와 방향을 정확히 판단하고 예측할 수 있어야만 한다.
다행히 와이코프는 박스권내에서 일어나는 사건과 단계들을 알아보고 설명할 수 있도록
오랜 세월동안 검증된 가이드 라인을 제시 했으며
이 가이드 라인은 차후 추세에서 예상 가격 타겟의 근거까지 제공한다.


이러한 개념은 다음 4개의 회로도로 표현되었다.
2가지는 박스권에서의 매집 변동을 묘사하고
나머지 2개의 회로도는 박스권에서의 분배의 예시이다.


매집1

PS(preliminary support) - 사전 지지
장기 하락 움직임 이후, 확연한 지지를 보여주며 상당한 구매자들이 매수를 시작하는 곳.
거래량이 상승하며 변동성이 커져서 하락 추세의 끝이 다가 온 것일 수 있다는 암시를 보여준다..

SC(selling climax) - 매도 절정
매도 압력이 절정에 도달해 대중들의 패닉셀이 쏟아지는 지점이고
그 물량을 세력 혹은 이해관계자들이 바닥에서 받아가며 이 저점이 종가가 된다.

AR(automatic rally) - 자동 랠리
매도 압력이 상당히 약해지며 숏포지션 청산으로 (숏커버링) 매수세가 가격을 쉽게 들어올린다.
이 랠리의 고점은 매집 박스권의 고점 지역이 된다.

ST(secondary test) - 2차 테스트
이 단계들에서의 수급을 테스트 하기 위해 가격이 SC 지역으로 돌아간다.
바닥 확인이 되면, SC 지역의 지지에 도달하면서 거래량이 줄고 가격 변동이 약해진다.
SC이후 ST가 여러번 발생하는 것이 일반적이다.

TEST
세력들은 가격 상승 동안 주요지점과 박스권 내내 매도를 이용해 시장을 테스트한다.
테스트로 상당한 매도가 등장한다면 시장은 가격을 올릴 준비가 되지 않았다는 것이다.
급등은 한 번 혹은 그 이상의 테스트 후에 등장한다.
성공적인 테스트(추후 가격 상승이 따라오는)는 일반적으로 거래량이 낮아지면서 저점이 높아진다.

SOS(sign of strength) - 힘의 신호
변동성이 늘어나며 가격이 오르고 거래량은 증가한다.
SOS는 Spring 이후에 발생하며 이전 움직임들의 분석을 확인해준다.
.
LPS(last point of support) - 마지막 지지 지점
SOS 이후 리액션 혹은 가격 하락의 저점.
LPS로 돌아가는 것은 이전 저항선이던 지지선으로의 후퇴이다.
변동성과 거래량이 약하다.

BU(back-up) - 후퇴
이 용어는 1930년대와 60년대 사이 와이코프 이론을 가르치던
Robert Evans가 만들어낸 멋들어진 은유의 줄임말이다.
단기적으로 수익실현을 하는 쪽과 저항 지역의 테스트를 위해 추가 매도를 하는 쪽 모두를 설명하기위해서
Evans는 SOS를 가격 저항의 개울을 폴짝 건너 뛰었다가 개울로 후퇴한다고 가르쳤다.
BU는 흔한 구조적 요소를 가지고 있다. 상당한 가격 상승 이전에 등장하며 여러가지 형식을 가진다.
단순한 조정이 될 수도 혹은 새로운 박스권을 형성 할 수도 있다.


Note:
Springs(상승) 혹은 폭락은 보통 박스권의 후반에 발생하며
세력이 가격을 올리기 전 가능한 매도물량을 최종적으로 테스트하게 해준다.
Spring은 박스권의 저점보다 아래에서 발생하며 박스권안에서 반전된다.
이런 움직임으로 세력은 개미들이 추후의 방향을 혼동하게 하며 저가에 추가 물량을 넘기게 만든다.
박스권 매집의 끝에 마지막 폭락은 강력한 상승과 같다.
폭락은 가격 상승이 시작되었을때 발생하여
급격한 하락으로 롱포지션을 가진 투자자들이 본인들의 물량을 세력에게 던지도록 유도한다.
하지만 이러한 Spring과 폭락이 필수적인 요소는 아니다.
매집1의 회로에는 Spring이 그려져있지만 매집2는 Spring 없는 박스권을 보여준다.

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