오리지널 터틀 트레이딩 2- 완벽한 트레이딩 시스템

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완벽한 트레이딩 시스템

 

터틀 트레이딩 시스템은 트레이딩의 모든 양상을 커버 할 수 있는 완벽한 트레이딩 시스템이며 사실상 트레이더들의 주관적인 기분 혹은 생각은 전혀 관여하지 않는다.

 

가장 성공한 트레이더들은 기계적인 트레이딩 시스템을 사용한다. 이것은 우연이 아니다.

 

좋은 트레이딩 시스템은 트레이딩 전반의 과정을 자동화한다. 이런 시스템은 트레이딩 도중 트레이더들이 마주치는 결정의 순간들에 답을 제공하며 트레이더들이 지속적으로 트레이딩을 하기 더 쉽게 만들어준다. 정확히 어떤 것을 해야 하는지 구체적으로 정해진 룰들이 있기 때문이다. 이런 기계적 매매는 트레이더의 주관적 판단에 맡기지 않는다.

 

당신의 시스템이 장기적으로 수익을 내는 것을 알고 있다면, 시그널을 알아채기도 쉬워지고 손실 기간에도 시스템에 따라 매매하기가 쉬워진다. 트레이딩 동안 당신에 주관적 판단에 의존한다면, 대담해져야 할 때 공포에 위축 될 수 있고, 조심스러워야 할 때 과감해질 수도 있다.

 

당신이 효과가 있는 매매 시스템을 가지고 있다면, 지속적으로 이것을 따를 것이고 당신의 매매는 과거의 큰 손실 혹은 수익에서 기원한 감정적인 몸부림에도 불구하고 일관될 수 있을 것이다. 철두철미하게 테스트된 시스템에서 오는 신뢰, 일관성, 그리고 원칙들이 바로 엄청난 수익을 거둔 트레이더들의 성공의 열쇠이다.

 

터틀 트레이딩 시스템은 트레이딩의 모든 양상을 커버 할 수 있는 완전한 트레이딩 시스템이며 사실상 트레이더들의 주관적인 기분 혹은 생각은 전혀 관여하지 않는다. 터틀 트레이딩은 완벽한 트레이딩 시스템의 모든 요소를 가지고 있다.

 

 

 

완전한 시스템의 요소들

 

완전한 시스템은 성공적인 매매에 필요한 모든 결정을 포함한다.

 

-       시장 – 무엇을 매매 할까

-       포지션 사이즈 – 얼마나 매매 할까

-       진입 – 언제 매매 할까

-       손절 – 언제 손실 포지션을 끝낼까

-       익절 – 언제 수익 포지션을 끝낼까

-       전략 – 어떻게 매매 할까

 

 

시장 – 무엇을 매매 할까

처음 해야 할 판단은 무엇을 사고 팔까 혹은 어떤 시장에서 매매할까이다. 당신이 몇 개의 시장에서만 매매한다면 다양한 추세를 경험할 기회를 상당히 줄이는 것이다. 동시에 추세가 없고 거래량이 너무 작은 시장에서는 매매하고 싶지 않을 것이다.

 

 

포지션 사이즈 – 얼마나 매매 할까

포지션 사이즈는 엄청나게 중요하다. 많은 트레이더들이 대충 혹은 부적절하게 하고있다.

 

포지션의 사이즈는 분산과 자금 관리 둘 다에 영향을 미친다. 분산은 리스크를 많은 곳으로 퍼트리려는 시도이고 성공적인 매매를 붙잡기 위한 기회들을 높여 수익성을 높이는 것이다. 적절한 분산은 비슷하지만 같지 않은 다른 곳들에 투자를 요구한다. 자금 관리는 좋은 매매기회를 만나기 전에 너무 많은 돈을 투자하는 것을 막아 줌으로서 실제 리스크 관리를 하는 것이다.

 

포지션의 사이즈는 트레이딩의 가장 중요한 요소이다. 이것말고는 나머지는 좋은 매매 시스템을 가지고 있어도 대부분의 초보 트레이더들이 한 번의 매매에서 너무 많은 리스크를 가져가서 파산으로 가는 가능성은 상당히 높아진다.

 

 

진입 – 언제 매매 할까

언제 매매 할지의 결정은 진입 시점 결정이라고도 하는데 자동화된 시스템은 정확한 가격과 매수 매도에 진입하기 위한 시장 상황 시그널을 알려준다.

 

 

손절 – 언제 손실 포지션을 끝낼까

손실을 끊지 않는 트레이더들은 장기적으로 성공 할 수 없다. 손실을 끊기 위한 가장 중요한 것은 진입하기 전에 어디서 손절을 할지 미리 정해 놓는 것이다.

 

 

익절 – 언제 수익 포지션을 끝낼까

완벽한 트레이딩 시스템으로 팔린 많은 시스템들이 수익중인 포지션의 청산을 어디서 할지 구체적으로 알려주지 않는다. 수익 포지션의 정리는 시스템의 수익성에 중대한 요소이다. 이런 것을 설명하지 않는 시스템은 완전한 시스템이라 할 수 없다.

 

 

전략 – 어떻게 매매 할까

진입 시그널이 발생했을 때 손/익절에 관한 전략적인 고려사항들은 중요해진다. 어디서 진입하고 나올지는 상당히 불리한 가격 움직임이나 시장 타격이라는 결론을 이끌어 낼 수 있어서 액수가 커질수록 특히 중요하다.

 

요약

기계적인 시스템을 쓰는 것은 지속적으로 매매에서 수익을 거두기 위한 최고의 방법이다. 당신의 시스템이 장기적으로 수익이 우상향하는 것을 알고 있다면 손실 기간에도 시스템에 따라 시그널을 받아들이기 더 쉬워진다. 당신이 트레이딩 동안 주관적인 판단에 기댄다면 대담해져야 할 때 공포에 위축 될 수 있고, 조심스러워야 할 때 과감해질 수도 있다.

 

당신이 수익을 내는 시스템을 가지고 있고 이것을 어김없이 따른다면 당신의 트레이딩은 수익을 낼 것이고 시스템은 당신이 과거의 큰 손실 혹은 수익에서 기원한 감정적인 매매에서 살아남을 수 있도록 도와줄 것이다.

 

터틀즈가 사용한 시스템은 완전한 트레이딩 시스템이며 이것이 우리 성공의 주된 요소이다. 우리의 시스템은 성공적으로 지속적인 매매를 하기 쉽게 만들어주었다. 왜냐하면 중요한 결정을 트레이더에 재량에 맡기지 않았기 때문이다.

 

 

 

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