EmperorBTC 트레이딩 메뉴얼 리스크 관리 -2 TRADING MANUAL RISK MANAGEMENT-2

리스크 관리 Part 

 

Part 2

‘포지션 진입’

 

확실한 것을 보기 전에 매매를 하는 것은 도박이다.

이번 장에서는 매매를 하기 전에 사전 필수요소에 관해 배울 것이다.

 

아래 사항이 정해지기 전에 매매에 들어가지 마라.

 

우리는 손익비에 따라 결정되는 보상에 따른 리스크(리스크에 따른 보상)이 무엇인지 배웠다.

 

손익비에 관한 미신을 치워버리고 어떻게 트래이딩에서 손해 보지 않을지 배울 것이다.

매매에 들어가지 전에 정해져야 할 3가지 1, 진입 계기 2, 손절선 3, 목표가

1, 진입 계기 = 진입의 이유. 진입의 이유는 한 가지 일수도 여러 가지 일 수도 있다.

일반적으로 여러 가지 이유가 충족되는 것은 높은 수익성의 거래이고 일반적으로 안전한 위치이다.

 

진입 계기의 예

추세선 리테스트-이전 저항 돌파-진입

2, 손절선

가격이 트레이딩 반대방향이면 손해를 입고 나와야 하는 곳이다.

기술적 분석에 따르면 이 지점에서 진입 근거는 무효화 되고 가격이 반대방향으로 갈 수 있다.

진입-돌파 무효 선-스탑 로스

3, 목표가

목표가는 이전 추세 또는 합류 그리고 추세 변경 가능성이 있는 장소를 기준으로 도달할 수 있는 지점이다.

 

목표가는 추세가 변할 수 있는 지점에서부터 최소 저항의 다음 지점이다.

 

세 가지 지점을 정하기 위해 오직 기술적 분석만 사용한다.

이 세 가지의 조합은 손익비에서 나온다. 여기서 손익비가 어떻게 나온 것인지 살펴보자

 

단순하게 말하면 손익비란 진입과 목표가 그리고 진입과 손절가의 비율이다.

손익비의 예를 살펴보자.

고점 돌파에서 진입-타겟은 다음 저항-손익비 1.87

손익비는 일반적으로 2:1이나 3:1같은 비율로 나타난다.

목표가가 진입가보다 10% 위이고 손절가는 5% 아래라면 손익비는 2:1이다.

 

손익비를 알지 못하면 매매에 들어가서는 안된다.

 

미신:

트레이딩을 할 때 고정된 최소 손익비는 필수이다.

 

존 J 머피 조차도 그의 책에서 똑같은 이야기를 했는데 내 생각에 이건 잘못된 기준이다.

고정된 손익비를 유지하는 건 높은 수익성의 트레이딩으로 가는 것을 막는다. 예: 여러 조건의 일치 지점

일반적으로 사용되는 손익비의 기준은 3:1이다. 예상 수익은 예상 손실의 3배가 되어야만 한다.

그럼 어떤게 손익비를 활용하는 올바른 방법이며 어떻게 승률이 낮은 트레이더가 수익을 거둘 수 있을까?

 

수익성은 두 가지 요소에 달려있다. 손익비와 승률

 

 

아래 차트를 보자.

위 차트는 승률에 따라 어느 정도의 손익비가 필요한지 보여준다.

예: 승률이 50%라면 손익비 1이 손익 분기점이 될 것이다.

 

계산 공식은 아래와 같다.

복잡해 보일 수 있지만 중요한 것은 이렇다.

-       당신의 전략을 테스트해라.

-       당신의 승률을 찾아라

-       당신의 승률에 맞는 손익비만을 활용해라.

예: 승률이 33%라면 항상 2이상의 손익비를 선택해라.

결론 1, 본인의 승률을 찾자. 승률에 맞는 손익비와 함께 매매하자. 2, 위 조건은 기술적 분석만을 기반으로 한다. 3, 목표가와 손절가 없이는 진입하지마라. 4, 고정된 손익비에 갇혀있지마라.

손익에 관한 강의가 끝났다.

 

승률에 맞는 손익비를 쓸 줄 모르는 트레이더에게 필수적인 활용 툴이다. 수익이 낮은 매매를 피하게 해줄 수 있는 우위를 줄 것이다.

 

다음 장에서 손절을 배워보자.

 

 

 

RISK MANAGEMENT PART 2

PART 2

'ENTERING THE TRADE'

Entering a trade without ascertaining a certain thing is gambling.
In this masterclass we will learn the pre-requisites to enter a trade.

DON'T ENTER A TRADE WITHOUT DETERMINNG THE FOLLOWING.

Please share.
We understand what reward to risk (popularly called risk to reward) is.

It will be denoted by R:R.

We will also try to bust a few myths about R:R and how to avoid losing trades.

Before entering a trade, you need to determine 3 things. 1. ENTRY TRIGGER 2. STOP LOSS 3. TARGET

 

1. ENTRY TRIGGER = Reasons for entering a trade. There could be multiple reasons or a single reason for entry.

 

Generally, a set of reasons AKA confluence is a higher probability trade and a generally a safer entry.

 

Example of an entry trigger.

 

2. STOP LOSS.

The price in the opposite direction of the trade where the trade is exited, at a loss.

At this level, the reason for the entry becomes invalidated according to TA 

and the price can then move in the opposite direction, probabilistically.

3. Target is the possible price level that the asset might touch based on previous trends or confluence 

AND where a possible reversal could occur.

Target is the next path of least resistance from where the price might reverse.

We will always ONLY use TA to determine all 3.

A combination of the three coming together forms R:R.

We will try to understand what really R:R in this thread.

R:R simply is the ratio of the distance between entry and target, and entry and the stop loss.

Here is an example of the R:R ratio:

R:R is generally denoted in ratio form such as 2:1 or 3:1.

If the target is 10% above the entry and the stop loss is 5% below the entry, the RR is 2:1

YOU SHOULD NOT BE ENTERING A TRADE UNLESS THE R:R IS KNOWN.

MYTH:
A fixed minimum R:R is necessary for taking a trade.

Even Murphy in his book has advocated for the same but in my opinion, it is a wrong benchmark to have.
Sticking to a fixed RR can prevent us from entering a high probability trade at times, eg at confluences.

So what is the right way to use R:R and how do traders with low Win rate turn out to be profitable?

Profitability depends on 2 factors. R:R and win rate.

 

Study the chart below:

The above chart describes how much R:R is needed for a certain level of win rate.

Eg. If your win rate is 50%, you will be at breakeven at a R:R ratio of 1.

The formula to calculate the same is as below.

 

The above might seem confusing but the crux of the matter is,

- Test your strategy
- Find your win rate
- Use only the R:R setups which suits your win rate.

Eg. Always choose a trade with R:R greater than 2 if win rate is around 33%

CONCLUSION. 1. Find your win rate. Choose trades with R:R which suits your win rate. 2. Base the above only on TA. 3. Never enter a trade without knowing the target and SL. 4. Don't get stuck with a fixed R:R. The completes the Risk to reward tutorial.

It is a must use to tool to avoid trades that don't suit our win rate. 

This gives a HUGE trading edge as most of the lower win probability trades can be avoided.
We will learn stop loss placement next.
Please share if this was useful.

 

 

출처 https://twitter.com/EmperorBTC

Emperor👑(@EmperorBTC) 님 | 트위터

 

 

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